Alternativ Handelsstrategier Definition

Alternativstrategier. Åtgärder innebär risker och är inte lämpliga för alla investerare. Mer information finns i broschyren Egenskaper och risker i standardiserade optionsbroschyrer innan du börjar tradingalternativ. Alternativ investerare kan förlora hela beloppet av sin investering på en relativt kort tid. Multipla benalternativ strategier medför ytterligare risker och kan resultera i komplexa skattemässiga behandlingar. Vänligen kontakta en skattesekreterare innan du implementerar dessa strategier. Implicerad volatilitet representerar konsensus om marknadsplatsen för den framtida nivån på aktiekursvolatiliteten eller sannolikheten att nå en viss prispunkt Grekerna representerar konsensus om marknadsplatsen om hur alternativet kommer att reagera på förändringar i vissa variabler i samband med prissättning av ett optionsavtal. Det finns ingen garanti för att prognoserna för underförstådd volatilitet eller grekerna kommer att vara korrekta. Systemrespons och åtkomsttider Kan variera beroende på marknadsförhållanden, systemprestanda, an D andra faktorer. TradeKing ger självinriktade investerare rabattmäklartjänster och gör inga rekommendationer eller erbjuder investeringar, finansiella, juridiska eller skattemässiga råd. Du ensam ansvarar för att utvärdera meriter och risker i samband med användningen av TradeKings system, tjänster eller produkter Innehålls-, forsknings-, verktygs - och lager - eller optionssymboler är endast för pedagogiska och illustrativa ändamål och innebär inte en rekommendation eller uppmaning att köpa eller sälja en viss säkerhet eller att delta i någon särskild investeringsstrategi. Prognoser eller annan information om sannolikheten för att olika investeringsresultat är hypotetiska är inte garanterat för noggrannhet eller fullständighet, återspeglar inte faktiska investeringsresultat och är inte garantier för framtida resultat. Alla investeringar medför risk, förluster kan överstiga den investerade investeraren och det förflutna resultatet av en säkerhet , Industri, sektor, marknad eller finansiell produkt garanterar inte framtida resultat eller Returnerar. Din användning av TradeKing Trader Network är villkorad av att du accepterar alla TradeKing Disclosures och av användarvillkoren för Trader Network. Allt som nämns är av utbildningsyfte och är inte en rekommendation eller råd. Alternativen Playbook Radio kommer till dig av TradeKing Group, Inc.2017 TradeKing Group, Inc Alla rättigheter förbehållna TradeKing Group, Inc är ett helägt dotterbolag till Ally Financial Inc Securities som erbjuds genom TradeKing Securities, LLC. Alla rättigheter förbehållna medlem FINRA och SIPC. BREAKING DOWN Option. Options är extremt mångsidiga värdepapper Traders Använd alternativ för att spekulera, vilket är en relativt riskabel övning, medan hedgers använder alternativ för att minska risken för att inneha en tillgång. När det gäller spekulation har alternativköpare och författare motstridiga åsikter om utsikterna för prestanda för en underliggande security. Call Option. Samtalsalternativ ger möjlighet att köpa till ett visst pris, så köparen vill att beståndet ska gå upp Omvänt alternativet wri ter måste tillhandahålla de underliggande aktierna i händelse av att börskursens marknadspris överstiger strejken på grund av avtalsförpliktelsen En optionsskrivare som säljer ett köpoption tror att det underliggande aktiekurset kommer att sjunka i förhållande till optionspriset under Alternativets liv, vilket är hur han kommer att skörda maximalt vinst. Det här är exakt motsatsen av köpoptionen. Köparen tror att det underliggande lageret kommer att stiga om detta händer, kommer köparen att kunna förvärva beståndet för en lägre Pris och sedan sälja det till vinst Om emellertid det underliggande lagret inte stänger över aktiekursen vid utgångsdatumet, skulle köpeskillingen förlora det premie som betalats för köpoptionen. Valmöjligheter ger möjlighet att sälja till ett visst pris , så köparen vill att beståndet ska gå ner motsatsen. Det motsatta gäller säljoptionsskrivare. Exempelvis är en köpoptionsköpare baisse på den underliggande aktien och tror att marknadspriset kommer att falla under den angivna st Rike pris före eller före ett angivet datum Å andra sidan tror en optionsskrivare som kortslutar ett köpoption att det underliggande aktiens pris ökar om ett angivet pris före eller före utgångsdatum. Om underliggande aktiens pris stängs över det angivna lösenpris vid utgångsdatum uppnås säljoptionsförfattarens maximala vinst Omvänt skulle en säljoptionsinnehavare bara dra nytta av en nedgång i det underliggande aktiens pris under aktiekursen Om det underliggande aktiens pris faller under aktiekursen, Säljoptionsförfattaren är skyldig att köpa aktier i den underliggande aktiekursen till strejkpriset.10 Alternativ Strategier Att veta. Ofta hoppar handlare i alternativspelet med liten eller ingen förståelse för hur många alternativstrategier som finns tillgängliga för att begränsa deras risk och maximera avkastningen Med lite ansträngning kan handlare dock lära sig att dra fördel av flexibiliteten och full kraft av alternativ som ett handelsfordon. Med detta i åtanke har vi lagt Tillsammans detta bildspel som vi hoppas kommer att förkorta inlärningskurvan och peka dig i rätt riktning. Tills ofta hoppar handlare i alternativspelet med liten eller ingen förståelse för hur många alternativstrategier som finns tillgängliga för att begränsa deras risk och maximera avkastningen med lite ansträngning, men handlare kan lära sig att dra nytta av flexibiliteten och full kraft av alternativ som ett handelsfordon Med detta i åtanke har vi sammanställt denna bildspel, som vi hoppas kommer att förkorta inlärningskurvan och peka på Du i rätt riktning. 1 Överklockat samtal. Under att du köper ett valfritt samtal kan du också delta i en grundläggande täckningsanrop eller köp-skrivstrategi. I denna strategi skulle du köpa tillgångarna direkt och samtidigt skriva eller ringa ett samtal Alternativ på samma tillgångar Din volym av ägda tillgångar ska motsvara antalet tillgångar som ligger till grund för köpoptionen. Investerare använder ofta denna position när de har en kortfristig position och en neutral opini På tillgångarna och ser fram emot att generera ytterligare vinst genom mottagning av köppremien eller skydda mot en eventuell nedgång i värdet av underliggande tillgångar. För mer insikt, läs Omfattade samtalstrategier för en fallande marknad.2 Gift Put. In a Äkta strategi, en investerare som köper eller för närvarande äger en viss tillgång som aktier köper samtidigt ett köpoption för ett motsvarande antal aktier. Investerare kommer att använda denna strategi när de är bullish på tillgångens pris och vill skydda sig mot potentiella kortfristiga förluster Denna strategi fungerar i huvudsak som en försäkring och skapar ett våning om tillgångens pris sjunker dramatiskt. För mer om att använda denna strategi, se Married Puts A Protective Relationship.3 Bull Call Spread. en investerare kommer samtidigt köpa köpoptioner till ett specifikt lösenpris och sälja samma antal samtal till ett högre aktiekurs. Båda köpoptionerna kommer att ha samma utgångsmånad och underliggande tillgång Denna typ av vertikal spridningsstrategi används ofta när en investerare är hausse och förväntar sig en måttlig ökning av priset på den underliggande tillgången. Läs mer om Vertical Bull och Bear Credit Spreads.4 Bear Put Spread. Björnens spridningsstrategi är en annan form av vertikal spridning som tjurskuldspridningen. I denna strategi köper investeraren samtidigt säljoptioner till ett specifikt slagkurs och säljer samma antal satser till ett lägre pris. Båda alternativen skulle vara för samma underliggande tillgång och har samma utgångsdatum Denna metod används när näringsidkaren är baisse och förväntar sig att den underliggande tillgångens pris kommer att minska. Det ger både begränsade vinster och begränsade förluster. Läs mer om denna strategi genom att läsa Bear Put Spreads Selling.5 Protective Collar. En skyddande krage strategi utförs genom att köpa en out-of-the-money säljoption och skriva ett alternativ för köpoptioner på samma tio mig för samma underliggande tillgång som aktier Denna strategi används ofta av investerare efter en lång position i ett lager har upplevt stora vinster På så sätt kan investerare låsa in vinst utan att sälja sina aktier För mer om dessa typer av strategier, se Don t glömma din skyddskrage och hur en skyddande krage Works.6 Long Straddle. En långsträckt optionsstrategi är när en investerare köper både en köp - och säljoption med samma lösenpris, underliggande tillgång och utgångsdatum samtidigt. En investerare kommer ofta att använda Denna strategi när han eller hon tror priset på den underliggande tillgången kommer att flytta väsentligt men är osäker på vilken riktning rörelsen kommer att ta. Denna strategi gör det möjligt för investeraren att behålla obegränsade vinster, medan förlusten är begränsad till kostnaden för båda optionerna. mer, läs Straddle Strategy En enkel metod att marknadsföra Neutral.7 Long Strangle. In en långsträngig optionsstrategi köper investeraren ett samtal och säljoption wi Samma löptid och underliggande tillgång men med olika slagkurser. Satskursen ligger vanligen under lösenpriset för köpoptionen och båda optionerna kommer att vara utav pengarna. En investerare som använder denna strategi anser att den underliggande tillgångens pris Kommer att uppleva en stor rörelse men är osäker på vilken riktning rörelsen tar. Förluster är begränsade till kostnaderna för båda alternativen kommer strängar vanligtvis att vara billigare än att de är inköpta eftersom alternativen köps ut av pengarna. Mer information finns i Get A Strong Hold På vinst med strängar.8 Butterfly Spread. All strategierna fram till den här tiden har krävt en kombination av två olika positioner eller kontrakt. I en strategi för fjärilspridningsalternativ kommer en investerare att kombinera både en spetsstrategi och en strategi för bearbetning och bearbetning tre olika strejkpriser Till exempel innebär en typ av fjärilspridning att man köper ett köpoptionsalternativ till lägsta högsta pris, medan man säljer två samtal Alternativ till ett högre lägre lösenpris och sedan ett sista samtal sätta alternativet till ett ännu högre lägre lösenpris För mer om denna strategi, läs Inställning av vinstfel med Butterfly Spreads.9 Iron Condor. En ännu mer intressant strategi är den ron condor I den här strategin har investeraren samtidigt en lång och kort position i två olika strängstrategier. Järnkondoren är en ganska komplex strategi som definitivt kräver tid att lära sig och träna för att behärska. Vi rekommenderar att du läser mer om denna strategi i Take Flight With A Iron Condor ska du flocka till järn kondensorer och försöka strategin för dig själv riskfri med Investopedia Simulator.10 Iron Butterfly. Den sista alternativstrategi vi kommer att demonstrera här är järnfärgen I denna strategi kommer en investerare att kombinera antingen en lång eller kort parallell med samtidig köp eller försäljning av en stränga Även om det liknar en fjärilspridning skiljer sig denna strategi eftersom den använder både samtal och sätter, i motsats till Den ena eller den andra vinsten och förlusten är båda begränsade inom ett visst sortiment beroende på strejkpriserna för de använda alternativen. Investerare använder ofta alternativ utan kostnad för att minska kostnaderna och begränsa risken. För att förstå denna strategi mer , läs Vad är en Iron Butterfly Option Strategy. Related Articles. The ränta vid vilken ett förvaringsinstitut lånar medel som upprätthålls i Federal Reserve till ett annat förvaringsinstitut.1 En statistisk mätning av spridning av avkastning för en viss säkerhet eller marknadsindex Volatilitet kan antingen mätas. En amerikansk kongress godkändes 1933 som Banking Act, som förbjöd kommersiella banker att delta i investeringen. Nonfarm lön hänvisar till något jobb utanför gårdar, privata hushåll och nonprofit sektorn US Bureau of Labor. Valutakortet eller valutasymbolen för den indiska rupien INR, indiens valuta Rupén består av 1. Ett första bud på ett konkursföretagets tillgångar från en Intresserad köpare vald av konkursföretaget Från en pool av anbudsgivare.